PASTELANA S.A DE C.V
CATALOGO DE CUENTAS
1000						ACTIVO		$7,093,327.00
1000	100					ACTIVO CIRCULANTE		$4,635,650.00
1000	100	10				CAJA		$800,500.00
1000	100	10	01			FONDO FIJO DE CAJA	$800,500.00
1000	100	10	01	001		ANADELY MONTOYA RENTERIA	$800,500.00
1000	100	20				BANCOS		$2,185,280.00
1000	100	20	01			BANCOMER	$1,185,280.00
1000	100	20	01	001		MONEDA NACIONAL	$685,280.00
1000	100	20	01	001	0001	CUENTA 883369	$285,280.00
1000	100	20	01	001	0001	CUENTA 853967	$250,000.00
1000	100	20	01	001	0003	CUENTA 353270	$150,000.00
1000	100	20	01	002		MONEDA EXTRANJERA	$500,000.00
1000	100	20	01	002	0001	CUENTA 162931	$500,000.00
1000	100	20	02			BANAMEX	$400,000.00
1000	100	20	02	001		CUENTA 234010	$150,000.00
1000	100	20	02	001		CUENTA 253520	$250,000.00
1000	100	20	03			BANORTE	$600,000.00
1000	100	20	03	001		CUENTA 331921	$350,000.00
1000	100	20	03	002		CUENTA 392833	$350,000.00
1000	100	30				CLIENTES		$510,000.00
1000	100	30	01			PASTELERIA DISNEY	$50,000.00
1000	100	30	02			EVENTOS SORPRESAS	$10,000.00
1000	100	30	03			SERVICIOS PASTELEROS	$80,000.00
1000	100	30	04			CAFETERIA SUSY	$120,000.00
1000	100	30	05			POSTRECITOS LULU	$150,000.00
1000	100	30	06			PUBLICO EN GENERAL	$100,000.00
1000	100	40				DOCUMENTOS POR COBRAR		$450,000.00
1000	100	40	01			PAGARES	$300,000.00
1000	100	40	01	001		MARIA DOMINGUEZ	$130,000.00
1000	100	40	01	002		CAFÉ EL DICHO	$100,000.00
1000	100	40	01	003		JORGE ESTEBAN	$70,000.00
1000	100	40	02			LETRAS DE CAMBIO	$150,000.00
1000	100	40	02	001		MARTIN BENITEZ	$150,000.00
1000	100	50				DEUDORES DIVERSOS		$660,000.00
1000	100	50	01			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$500,000.00
1000	100	50	01	001		ANDRES FUENTES	$160,000.00
1000	100	50	01	002		ROSA MENDEZ	$240,000.00
1000	100	50	01	003		MARIA FERNANDEZ	$100,000.00
1000	100	50	02			TERCERAS PERSONAS	$160,000.00
1000	100	50	02	001		SELENE AGUIRRE	$160,000.00
1000	100	60				ALMACEN		$25,750.00
1000	100	60	01			500 KG DE HARINA	$6,000.00
1000	100	60	02			400 KG DE AZUCAR	$5,000.00
1000	100	60	03			50 KG DE MANTEQUILLA	$2,000.00
1000	100	60	04			55 KG DE HUEVOS	$1,500.00
1000	100	60	05			50 KG DE LEVADURA	$2,000.00
1000	100	60	06			300 LITROS DE LECHE	$3,000.00
1000	100	60	07			65 KG DE CHOCOLATE	$1,800.00
1000	100	60	08			45 KG DE FRUTAS	$1,750.00
1000	100	60	09	001		15 KG DE FRESAS	$600.00
1000	100	60	10	002		15 KG DE CEREZAS	$700.00
1000	100	60	11	003		5 KG DE PIÑA	$150.00
1000	100	60	12	004		10 KG DE MANGO	$300.00
1000	100	60	09			COLORANTES Y ESENCIAS	$200.00
1000	100	60	09	001		ESENCIA DE VAINILLA	$80.00
1000	100	60	09	002		COLORANTE DE FRESA	$70.00
1000	100	60	09	003		ESENCIA DE CEREZA	$60.00
1000	100	60	010			20 KG DE QUESO	$2,500.00
1000	100	70				IVA ACREDITABLE		$4,120.00
						IVA ACREDITABLE	$4,120.00
						SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE		$4,635,650.00
1000	200					ACTIVO NO CIRCULANTE		$2,457,677.00
1000	200	10				TERRENOS		$450,000.00
1000	200	10	01			TERRENO 1	$200,000.00
1000	200	10	02			TERRENO 2	$250,000.00
1000	200	20				EDIFICIOS		$800,000.00
						EDIFICIO 1	$400,000.00
						EDIFICIO 2	$400,000.00
1000	200	30				DEP. ACUM. DE EDIFICIOS		-$40,000.00
1000	200	40				MAQUINARIA Y EQUIPO		$700,000.00
1000	200	40	01			HORNOS	$450,000.00
1000	200	40	02			AMASADORAS	$250,000.00
1000	200	50				DEP.ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-$70,000.00
1000	200	60				MOBILIARIO Y EQUPO		$53,530.00
1000	200	60	01			MOLDES	$300.00
1000	200	60	01	001		CHICO	$50.00
1000	200	60	01	002		MEDIANO	$100.00
1000	200	60	01	003		GRANDE	$150.00
1000	200	60	02			MESA DE TRABAJO	$2,000.00
1000	200	60	03			REFRIGERADOR	$7,000.00
1000	200	60	04			NEVERAS	$24,000.00
1000	200	60	05			LICUADORAS	$3,000.00
1000	200	60	06			BATIDORAS	$900.00
1000	200	60	07			SILLAS	$2,500.00
1000	200	60	08			CUCHARAS	$200.00
1000	200	60	08	001		CHICA	$60.00
1000	200	60	08	002		MEDIANA	$65.00
1000	200	60	08	003		GRANDE	$75.00
1000	200	60	09			CUCHILLOS	$250.00
1000	200	60	09	001		CHICO	$70.00
1000	200	60	09	002		MEDIANO	$85.00
1000	200	60	09	003		GRANDE	$95.00
1000	200	60	010			APARADOR	$8,000.00
1000	200	60	011			REFRACTARIOS	$5,000.00
1000	200	60	011	001		CHICOS	$1,500.00
1000	200	60	011	002		MEDIANOS	$1,600.00
1000	200	60	011	003		GRANDES	$1,900.00
1000	200	60	012			VASIJA BAÑO MARIA	$1,500.00
1000	200	60	013			RODILLOS	$400.00
1000	200	60	013	001		CHICO	$100.00
1000	200	60	013	002		MEDIANO	$140.00
1000	200	60	013	003		GRANDE	$160.00
1000	200	60	014			MANGA PASTELERA	$350.00
1000	200	60	015			GRAMERA	$550.00
1000	200	60	016			PELADOR DE FRUTA	$300.00
						CHICO	$80.00
						MEDIANO	$100.00
						GRANDE	$120.00
1000	200	60	017			CUCHARAS MEDIDORAS	$130.00
1000	200	60	018			TAZAS MEDIDODRAS	$150.00
						DEP.ACUM. DE MOB. Y EQUIPO		-$5,353.00
1000	200	70				EQUIPO DE REPARTO		$400,000.00
1000	200	70	01			CAMIONETA	$400,000.00
1000	200	80				DEP. ACUM. DE EQUIPO DE REPARTO		-$100,000.00
1000	200	90				EQUIPO DE TRANSPORTE		$320,000.00
1000	200	90	01			COCHE	$300,000.00
1000	200	90	02			MOTOCICLETA	$20,000.00
1000	200	100				DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-$80,000.00
1000	200	110				EQUIPO DE COMPUTO		$15,000.00
1000	200	110	01			COMPUTADORA	$15,000.00
1000	200	120				DEP.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO		-$4,500.00
1000	200	130				GASTOS DE INSTALACION		$20,000.00
1000	200	130	01			LUZ	$5,200.00
1000	200	130	02			AGUA	$800.00
1000	200	130	03			INTERNET	$8,000.00
1000	200	130	04			TELEFONO	$6,000.00
1000	200	140				AMOR. ACUM. DE GASTOS DE INSTALACION		-$1,000.00
						SUMA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE		$2,457,677.00
						SUM DEL ACTIVO CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE		$7,093,327.00
2000						PASIVO		$4,730,807.00
2000	100					PASIVO A CORTO PLAZO
2000	100	10				PROVEEDORES		$1,880,000.00
2000	100	10	01			PROVEEDORES NACIONALES	$1,380,000.00
2000	100	10	01	001		SUPER  HARINA	$300,000.00
2000	100	10	01	002		FRUTIMEX	$250,000.00
2000	100	10	01	003		MULTI AZUCARERA	$380,000.00
2000	100	10	01	004		TIENDA DE ABARROTES	$350,000.00
2000	100	10	01	005		GRANJERO	$100,000.00
2000	100	10	02			PROVEEDORES EXTRANJEROS	$500,000.00
2000	100	10	02	001		JOSE MARTINEZ	$500,000.00
2000	100	20				DOCUMENTOS POR PAGAR		$1,700,500.00
2000	100	20	01			PAGARES	$1,000,500.00
2000	100	20	01	001		SUPER HARINA	$500,000.00
2000	100	20	01	002		MULTI AZUCARERA	$400,500.00
2000	100	20	01	003		TIENDA DE ABARROTES	$800,000.00
2000	100	30				ACREEDORES DIVERSOS		$30,000.00
2000	100	30	01			MASTER TELEVISION	$30,000.00
2000	100	40				IVA TRASLADADO		$276,880.00
2000	100	40	01			IVA TRASLADADO	$276,880.00
						SUMA DE PASIVO A CORTO PLAZO		$3,887,380.00
2000	200					PASIVO A LARGO PLAZO
2000	200	10				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		$843,427.00
2000	200	10	01			DOCTOS X PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	$500,927.00
2000	200	10	01	001		GRANJERO	$300,500.00
2000	200	10	01	002		SUPER HARINA	$200,427.00
2000	200	10	02			DOCTOS X PAGAR A PROVEEDORES EXTRANJEROS	$342,500.00
2000	200	10	02	001		JOSE MARTINEZ	$342,500.00
						SUMA DE PASIVO A LARGO PLAZO		$843,427.00
						SUMA DE PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO		$4,730,807.00
3000						CAPITAL CONTABLE		$2,362,520.00
3000	100					CAPITAL SOCIAL		$957,520.00
3000	100	10				INVERSIONISTAS NACIONALES	$300,000.00
3000	100	10	01			MARIO DIAZ	$400,000.00
3000	100	10	02			JOSE VAZQUEZ	$257,520.00
3000	100	20				CAPITAL GANADO		$1,405,000.00
300'	100	20	01			CAPITAL GANADO	$1,405,000.00
						SUMA DE CAPITAL CONTABLE		$2,362,520.00
						SUMA DE PASIVO MAS CAPITAL		$7,093,327.00
4000						RESULTADOS ACREEDORES		$1,580,000.00
4000	100					VENTAS		$960,000.00
4000	100	10				PASTELERIA DISNEY	$50,000.00
4000	100	20				EVENTOS SORPRESAS	$10,000.00
4000	100	30				SERVICIOS PASTELEROS	$80,000.00
4000	100	40				CAFETERIA SUSY	$120,000.00
4000	100	50				POSTECITOS LULU	$150,000.00
4000	100	60				PUBLICO EN GENERAL	$100,000.00
4000	100	70				MARIA DOMINGUEZ	$130,000.00
4000	100	80				CAFÉ EL DICHO	$100,000.00
4000	100	90				JORGE ESTEBAN	$70,000.00
4000	100	100				MARTIN BENITEZ	$150,000.00
4000	200					REBAJAS SOBRE COMPRA		$300,000.00
4000	200	10				SUPER HARINA	$180,000.00
4000	200	20				FRUTIMEZ	$120,000.00
4000	300					DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS		$320,000.00
4000	300	10				TIENDA DE ABARROTES	$320,000.00
						SUMA DE RESULTADOS ACREEDORAS		$1,580,000.00
5000						RESULTADOS DEUDORAS		$630,000.00
5000	100					REBAJAS SOBRE VENTAS		$30,000.00
5000	100	10				PASTELERIA DISNEY	$10,000.00
5000	100	20				PUBLICO EN GENERAL	$20,000.00
5000	200					GASTOS DE ADMINISTRACION		$600,000.00
5000	200	10				SUELDOS Y SALARIOS	$600,000.00
5000	200	10	01			CARLOS RUIZ	$150,000.00
5000	200	10	02			SANDRA LOPEZ	$150,000.00
5000	200	10	03			MELISA SANCHEZ	$150,000.00
5000	200	10	04			CINDY HERNANDEZ	$150,000.00
						SUMA DE RESULTADOS DEUDORAS		$630,000.00